Cette plateforme IoT industrielle transforme les données en dollars, et l'histoire de sa croissance ne fait que commencer.
Samsara (IOT), un Zacks Rank #1 (Strong Buy), exploite une plateforme IoT basée sur le cloud qui connecte les véhicules, les équipements et les installations via des capteurs, aidant les entreprises à suivre, surveiller et optimiser leurs opérations physiques en temps réel.
L'action a reculé avec le marché après un solide bénéfice qui a aidé l'action à effacer les pertes de 2026. Après une certaine consolidation, les niveaux actuels offrent aux investisseurs une belle opportunité d'entrer dans l'une des histoires de croissance à long terme les plus convaincantes dans le domaine de la technologie industrielle.
Samsara sert une large gamme d'industries à forte intensité d'actifs, notamment la logistique, la construction, les services publics et les services sur le terrain. Sa plateforme répond aux besoins opérationnels critiques dans le suivi des flottes, la sécurité des conducteurs, la surveillance des actifs, la conformité réglementaire et l'analyse des opérations.
Ce qui rend le modèle de Samsara attrayant, c'est sa base de revenus récurrents élevée et sa forte visibilité des revenus. Une fois intégrée aux opérations d'un client, la plateforme devient profondément critique, entraînant une faible attrition et une augmentation de la part du portefeuille au fil du temps. L'entreprise sert désormais des clients dans plusieurs secteurs avec une gamme croissante de produits connectés, et l'adoption multi-produit s'accélère.
L'IOT est évalué à 19 milliards de dollars et a un PE prospectif de 47. L'action a des scores de style Zacks de « F » en valeur, mais « A » en croissance.
Samsara a livré un solide bénéfice au quatrième trimestre, dépassant de 38 % les attentes de bénéfice par action. Le chiffre d'affaires a atteint 444 millions de dollars contre 422 millions de dollars attendus, représentant une dynamique continue dans un environnement macroéconomique difficile pour les dépenses industrielles.
Le chiffre d'affaires annuel récurrent a atteint 1,89 milliard de dollars, en hausse de 30 % d'une année sur l'autre, avec 432 millions de dollars de nouveaux revenus ajoutés au cours du trimestre. Notamment, cela marque trois trimestres consécutifs de croissance accélérée des nouveaux revenus.
Les prévisions étaient constructives sur toute la ligne. Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires de 454 à 456 millions de dollars contre 445 millions de dollars attendus, ce qui implique une croissance de 24 % d'une année sur l'autre. L'histoire la plus importante était les perspectives pour l'année fiscale 2027 : les prévisions de revenus de 1,97 milliard de dollars ont dépassé les attentes de 1,91 milliard de dollars, avec un bénéfice par action prévu entre 0,65 et 0,69 dollar contre les 0,57 dollar attendus.
La direction a également décrit un chemin vers des marges d'exploitation de 19 %. C'est un signal que ce n'est plus seulement une histoire de croissance, mais une histoire de rentabilité et de scalabilité croissantes.
Les estimations des analystes ont progressé de manière régulière à la suite des résultats. Pour l'année en cours, les estimations sont passées de 0,57 dollar à 0,68 dollar au cours des 30 derniers jours. Les estimations pour l'année prochaine sont passées de 0,71 dollar à 0,84 dollar au cours de la même période, soit une augmentation de 18 %.
Graphique prix-consensus de Samsara Inc. | Cotation de Samsara Inc.
Le fossé de l'IA et des données
L'un des éléments les plus sous-estimés de l'histoire de Samsara est l'ampleur de son infrastructure de données. La plateforme traite désormais 25 trillions de points de données par an, ce qui crée un avantage concurrentiel croissant à mesure que l'entreprise déploie l'IA dans toute sa gamme de produits.
L'IA devient centrale dans le récit de la plateforme. Des produits comme Safety Coach utilisent ces données pour fournir un coaching de conduite en temps réel et une évaluation des risques, et la direction a tracé une feuille de route vers des agents d'automatisation plus larges construits sur cette base. Plus la plateforme ingère de données, plus la couche IA devient intelligente et différenciée.
L'action a commencé à monter début 2023, passant de moins de 10 $ à 61 $ début 2025. Depuis, l'action a chuté d'environ 50 % et a commencé à se consolider autour du niveau de 30-35 $.
La vente liée au cloud a fait descendre l'action à des plus bas de trois ans au début de cette année, mais elle a rebondi après la publication des résultats.
L'action est sensible aux moyennes mobiles et se négocie bien en dehors de ces MA. Regardons ces niveaux :
21 jours : 32,20 $
50 jours : 29,70 $
200 jours : 35,50 $
Les haussiers voudront faire monter le prix au-dessus de ce 200 jours et du niveau de résistance de Fibonacci à 38 $. Si ce niveau est franchi et que le prix se maintient au-dessus de 40 $, les cibles d'extension de Fibonacci à long terme indiquent des objectifs de prix à 60 $.
Samsara est performant à un haut niveau dans tous les domaines qui comptent pour un investissement de plateforme à long terme : croissance accélérée du chiffre d'affaires récurrent, marges en expansion, amélioration de la rentabilité et élargissement d'un fossé de données alimenté par l'IA.
L'histoire évolue d'une hypercroissance pure à une croissance rentable et évolutive. Avec un classement Zacks #1, des estimations en hausse et un large soutien des analystes, IOT est un nom qui doit figurer sur le radar de chaque investisseur en croissance.
Notre équipe d'experts vient de publier les 5 actions avec la plus grande probabilité de gagner +100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche Sheraz Mian souligne l'action qui devrait grimper le plus haut.
Ce meilleur choix est une entreprise de communications par satellite peu connue. L'espace devrait devenir une industrie de mille milliards de dollars, et la base de clients de cette entreprise croît rapidement. Les analystes ont prévu une grande percée des revenus en 2025. Bien sûr, tous nos choix d'élite ne sont pas gagnants, mais celui-ci pourrait surpasser de loin les précédentes actions Zacks destinées à doubler comme Hims & Hers Health, qui a grimpé de +209%.
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