Selon la recommandation moyenne des courtiers (ABR), il faudrait investir dans Star Bulk Carriers (SBLK). Il est discutable de savoir si cette métrique très recherchée
Les recommandations des analystes de Wall Street sont souvent utilisées par les investisseurs pour décider s'ils doivent acheter, vendre ou conserver une action. Les rapports médiatiques sur ces analystes employés par des courtiers (ou côté vendeur) modifiant leurs notations affectent souvent le prix d'une action. Comptent-elles vraiment, cependant ?
Avant de discuter de la fiabilité des recommandations des courtiers et de la manière de les utiliser à votre avantage, voyons ce que ces poids lourds de Wall Street pensent de Star Bulk Carriers (SBLK).
Star Bulk Carriers a actuellement une recommandation moyenne de courtage (ABR) de 1,86, sur une échelle de 1 à 5 (achat fort à vente forte), calculée en fonction des recommandations réelles (achat, conservation, vente, etc.) faites par sept sociétés de courtage. Un ABR de 1,86 se situe entre un achat fort et un achat.
Sur les sept recommandations qui déterminent l'ABR actuel, quatre sont des achats forts, représentant 57,1 % de toutes les recommandations.
Bien que l'ABR recommande d'acheter Star Bulk Carriers, il peut ne pas être judicieux de prendre une décision d'investissement uniquement sur cette information. Plusieurs études ont montré un succès limité ou nul des recommandations de courtage pour guider les investisseurs à choisir des actions avec le meilleur potentiel d'augmentation de prix.
Vous vous demandez pourquoi ? L'intérêt particulier des sociétés de courtage dans une action qu'elles couvrent se traduit souvent par un fort biais positif de leurs analystes dans la notation. Nos recherches montrent que pour chaque recommandation de "vente forte", les sociétés de courtage attribuent cinq recommandations de "achat fort".
En d'autres termes, leurs intérêts ne sont pas toujours alignés avec ceux des investisseurs particuliers, indiquant rarement où le prix d'une action pourrait réellement se diriger. Par conséquent, la meilleure utilisation de cette information pourrait être de valider vos propres recherches ou un indicateur qui s'est avéré très efficace pour prédire le mouvement du prix d'une action.
Avec une impressionnante feuille de route auditée de manière externe, notre outil de notation d'actions propriétaire, le Zacks Rank, qui classe les actions en cinq groupes, allant du Zacks Rank #1 (Achat Fort) au Zacks Rank #5 (Vente Forte), est un indicateur fiable de la performance du prix à court terme d'une action. Ainsi, valider le Zacks Rank avec l'ABR pourrait être très utile pour prendre une décision d'investissement rentable.
Bien que le Zacks Rank et l'ABR apparaissent tous deux sur une échelle de 1 à 5, ce sont deux mesures complètement différentes.
Les recommandations de courtage sont la seule base pour calculer l'ABR, qui est généralement affiché en décimales (comme 1,28). Le Zacks Rank, par contre, est un modèle quantitatif conçu pour exploiter la puissance des révisions des estimations de bénéfices. Il est affiché en nombres entiers -- 1 à 5.
Il a été et continue d'être le cas que les analystes employés par les sociétés de courtage sont excessivement optimistes avec leurs recommandations. En raison des intérêts particuliers de leurs employeurs, ces analystes émettent des évaluations plus favorables que leurs recherches ne le justifient, induisant en erreur les investisseurs bien plus souvent qu'ils ne les aident.
D'autre part, les révisions des estimations de bénéfices sont au cœur du classement Zacks. Et la recherche empirique montre une forte corrélation entre les tendances des révisions des estimations de bénéfices et les mouvements de prix des actions à court terme.
De plus, les différentes notes du classement Zacks sont appliquées proportionnellement à toutes les actions pour lesquelles les analystes de courtage fournissent des estimations de bénéfices pour l'année en cours. En d'autres termes, à tout moment, cet outil maintient un équilibre parmi les cinq notes qu'il attribue.
Il existe également une différence clé entre l'ABR et le classement Zacks en termes de fraîcheur. Lorsque vous regardez l'ABR, il peut ne pas être à jour. Néanmoins, puisque les analystes de courtage révisent constamment leurs estimations de bénéfices pour refléter les tendances commerciales changeantes, et que leurs actions se reflètent assez rapidement dans le classement Zacks, il est toujours opportun pour prédire les prix des actions futures.
En regardant les révisions des estimations de bénéfices pour Star Bulk Carriers, l'estimation consensuelle Zacks pour l'année en cours a diminué de 8,9 % au cours du mois dernier à 2,52 $.
Le pessimisme croissant des analystes concernant les perspectives de bénéfices de l'entreprise, comme indiqué par un fort consensus parmi eux pour réviser à la baisse les estimations de BPA, pourrait être une raison légitime pour que l'action plonge à court terme.
La taille du récent changement dans l'estimation consensuelle, ainsi que trois autres facteurs liés aux estimations de bénéfices, ont abouti à un classement Zacks #4 (Vente) pour Star Bulk Carriers. Vous pouvez voir la liste complète des actions classées Zacks #1 (Achat Fort) d'aujourd'hui ici >>>>
Par conséquent, il pourrait être sage de prendre l'équivalent d'achat ABR pour Star Bulk Carriers avec précaution.
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