L'objectif de prix consensuel suggère un potentiel de hausse de 28,8 % pour MasterCard (MA). Bien que des recherches empiriques montrent que cette métrique recherchée est rarement efficace.
Actions de MasterCard (MA) ont gagné 0 % au cours des quatre dernières semaines pour clôturer la dernière session de négociation à 508,58 $, mais il pourrait encore y avoir un solide potentiel à la hausse dans l'action si les objectifs de prix à court terme des analystes de Wall Street sont une indication. Selon les objectifs de prix, l'estimation moyenne de 655,11 $ indique un potentiel de hausse de 28,8 %.
La moyenne comprend 35 objectifs de prix à court terme allant de 500,00 $ à 739,00 $, avec un écart-type de 48,13 $. Alors que l'estimation la plus basse indique une baisse de 1,7 % par rapport au niveau de prix actuel, l'estimation la plus optimiste pointe vers une hausse de 45,3 %. Plus que la fourchette, il faut noter ici l'écart-type, car il aide à comprendre la variabilité des estimations. Plus l'écart-type est faible, plus l'accord entre les analystes est grand.
Bien que l'objectif de prix consensuel soit très recherché par les investisseurs, la capacité et l'impartialité des analystes à fixer des objectifs de prix ont longtemps été mises en question. Et les investisseurs prenant des décisions d'investissement uniquement basées sur cet outil se rendraient probablement un mauvais service.
Cependant, un impressionnant objectif de prix consensuel n'est pas le seul facteur qui indique un potentiel de hausse dans MA. Cette opinion est renforcée par l'accord entre les analystes que la société annoncera des bénéfices meilleurs que ceux qu'ils avaient estimés auparavant. Bien qu'une tendance positive dans les révisions des estimations de bénéfices ne donne aucune idée de l'ampleur de l'augmentation du titre, elle s'est avérée efficace pour prédire une hausse.
Selon des chercheurs de plusieurs universités à travers le monde, un objectif de prix est l'une des nombreuses informations sur une action qui trompe les investisseurs bien plus souvent qu'elle ne les guide. En fait, des recherches empiriques montrent que les objectifs de prix fixés par plusieurs analystes, indépendamment de l'étendue de l'accord, indiquent rarement où le prix d'une action pourrait réellement aller.
Bien que les analystes de Wall Street aient une connaissance approfondie des fondamentaux d'une entreprise et de la sensibilité de ses activités aux enjeux économiques et industriels, beaucoup d'entre eux ont tendance à fixer des objectifs de prix trop optimistes. Vous vous demandez pourquoi ?
Ils le font généralement pour susciter de l'intérêt pour les actions d'entreprises avec lesquelles leurs sociétés ont soit des relations d'affaires existantes, soit cherchent à s'associer. En d'autres termes, les incitations commerciales des entreprises couvrant une action se traduisent souvent par des objectifs de prix gonflés fixés par les analystes.
Cependant, un regroupement serré des objectifs de prix, qui est représenté par un écart type faible, indique que les analystes ont un haut degré d'accord sur la direction et l'ampleur du mouvement du prix d'une action. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que l'action atteindra l'objectif de prix moyen, cela pourrait être un bon point de départ pour des recherches complémentaires visant à identifier les forces motrices fondamentales potentielles.
Cela dit, bien que les investisseurs ne devraient pas ignorer complètement les objectifs de prix, prendre une décision d'investissement uniquement basée sur ceux-ci pourrait conduire à un retour sur investissement décevant. Ainsi, les objectifs de prix devraient toujours être traités avec un haut degré de scepticisme.
L'optimisme croissant des analystes quant aux perspectives de bénéfices de l'entreprise, comme l'indique un fort accord entre eux pour réviser à la hausse les estimations de BPA, pourrait être une raison légitime d'espérer une hausse de l'action. En effet, la recherche empirique montre une forte corrélation entre les tendances des révisions des estimations de bénéfices et les mouvements des prix des actions à court terme.
Pour l'année en cours, une estimation a été révisée à la hausse au cours des 30 derniers jours, comparé à aucune révision négative. En conséquence, l'estimation consensuelle de Zacks a augmenté de 0,4 %.
De plus, MA a actuellement un classement Zacks #2 (Achat), ce qui signifie qu'il est dans le top 20% des plus de 4 000 actions que nous classons en fonction de quatre facteurs liés aux prévisions de bénéfices. Compte tenu d'un impressionnant bilan audité par des tiers, c'est une indication plus concluante du potentiel de hausse de l'action à court terme. Vous pouvez voir la liste complète des actions classées #1 (Achat Fort) par Zacks aujourd'hui ici >>>> .
Par conséquent, bien que l'objectif de prix consensuel ne soit pas un indicateur fiable de combien MA pourrait gagner, la direction du mouvement des prix qu'il implique semble être un bon guide.
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