Les rendements obligataires élevés et la hausse des prix du pétrole augmentent la pression sur les actions alors que la diplomatie entre Washington et Téhéran montre peu de progrès.
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Les contrats à terme sur les actions américaines indiquaient des pertes à l'ouverture de lundi, les investisseurs étant perturbés par la guerre en cours au Moyen-Orient, la montée des prix du pétrole et les rendements obligataires qui restent proches des sommets pluriannuels après une fin de semaine turbulente.
Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq $NDAQ-100 ont chacun baissé d'environ 0,3 %, tandis que les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont chuté d'environ 0,6 %. Les mouvements suivent une semaine record qui s'est mal terminée vendredi, lorsque le S&P 500, le Dow et le Nasdaq Composite ont enregistré leurs pires pertes en une seule journée depuis le 27 mars, selon MarketWatch.
Les deux principaux indices pétroliers ont gagné environ 1 %, le Brent se négociant autour de 110 $ le baril et le West Texas Intermediate s'échangeant à plus de 106 $. Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a plané autour de 4,58 %, après avoir touché 4,62 % plus tôt dans la séance — son plus haut niveau depuis des mois.
Les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient, désormais dans son 80e jour, sont à l'origine de l'anxiété, selon The Wall Street Journal. Le président Donald Trump a averti dimanche l'Iran dans un message sur les réseaux sociaux de conclure rapidement un accord de paix, écrivant que si ce n'était pas le cas, "il ne restera rien d'eux". L'Associated Press a rapporté dimanche qu'Israël travaillait avec les États-Unis pour éventuellement reprendre les frappes aériennes contre l'Iran, selon MarketWatch.
Les pertes sur les contrats à terme se sont modérées après les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, qui a déclaré qu'une nouvelle proposition américaine avait reçu une réponse de Téhéran et que le contact par canal secondaire était toujours actif "par l'intermédiaire du médiateur pakistanais".
La hausse des coûts énergétiques liée au conflit iranien a alimenté les craintes qu'une inflation persistante élevée ne laisse à la Réserve fédérale et à ses homologues mondiaux d'autre choix que d'augmenter les coûts d'emprunt. "Ce qui n'avait pas de sens, c'était le rallye des principaux indices atteignant des niveaux record alors que les investisseurs SAVAIENT que l'inflation allait devenir un problème à mesure que les tensions au Moyen-Orient se poursuivaient", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote, selon MarketWatch. "Les solides résultats d'IA et les prévisions solides ont pesé sur les risques, tandis que les PDG d'entreprises non technologiques ont de plus en plus averti que la crise énergétique commençait à ronger le pouvoir d'achat des consommateurs."
Dans une note citée par CNBC, le président de Yardeni Research, Ed Yardeni, a soutenu que les conditions actuelles rendent tout pivot vers des baisses de taux intenable, affirmant que l'économie ne justifie plus même un biais vers un assouplissement.
Les ventes au détail en Chine n'ont augmenté que de 0,2 % en avril, bien en dessous des prévisions des économistes de 2 % et la lecture la plus faible depuis plus de trois ans, selon le Bureau national des statistiques de Chine. La production industrielle a augmenté de 4,1 % en glissement annuel, en dessous d'une prévision de 6 %. Le Hang Seng de Hong Kong et le Nikkei du Japon ont chacun chuté d'environ 1 %.
Sur le front des entreprises, les investisseurs attendent les bénéfices de Nvidia $NVDA mercredi, ainsi que les résultats de Target $TGT mercredi et de Walmart $WMT jeudi. Un dépôt du prospectus d'introduction en bourse de SpaceX est également attendu dans les prochains jours, selon le Wall Street Journal.
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