EVR contre HOOD : Quelle action est la meilleure option de valeur ?
Les investisseurs intéressés par les actions de banques d'investissement financières ont probablement rencontré Evercore (EVR) et Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Mais laquelle de ces deux entreprises est la meilleure option pour ceux qui cherchent des actions sous-évaluées ? Regardons de plus près.
Chacun a ses propres méthodes pour trouver de bonnes opportunités de valeur, mais notre modèle inclut l'association d'une note impressionnante dans la catégorie Valeur de notre système de Style Scores avec un classement Zacks solide. Le classement Zacks favorise les actions avec de fortes tendances de révision des estimations de bénéfices, et nos Style Scores mettent en évidence les entreprises avec des caractéristiques spécifiques.
En ce moment, Evercore arbore un classement Zacks de #2 (Acheter), tandis que Robinhood Markets, Inc. a un classement Zacks de #5 (Vente forte). Ce système met l'accent sur les entreprises qui ont vu des révisions positives des estimations de bénéfices, de sorte que les investisseurs devraient se sentir à l'aise en sachant que EVR voit probablement ses perspectives de bénéfices s'améliorer dans une plus grande mesure. Mais ce n'est qu'une partie du tableau pour les investisseurs de valeur.
Les investisseurs de valeur essaient également d'analyser un large éventail de chiffres et de métriques traditionnels pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée à ses niveaux de prix actuels.
La note Valeur du Style Score prend en compte une variété de métriques fondamentales clés, y compris le ratio P/E populaire, le ratio P/S, le rendement des bénéfices, le flux de trésorerie par action, et un certain nombre d'autres statistiques clés couramment utilisées par les investisseurs de valeur.
EVR a actuellement un ratio P/E à terme de 18,09, tandis que HOOD a un P/E à terme de 32,04. Nous notons également que EVR a un ratio PEG de 0,53. Ce chiffre est similaire au ratio P/E couramment utilisé, le ratio PEG prenant également en compte le taux de croissance prévu des bénéfices d'une entreprise. HOOD a actuellement un ratio PEG de 1,71.
Un autre indicateur de valorisation notable pour EVR est son ratio P/B de 5,56. Le ratio P/B oppose la valeur marchande d'une action à sa valeur comptable, qui est définie comme le total des actifs moins le total des passifs. Pour comparaison, HOOD a un P/B de 6,91.
Sur la base de ces métriques et de bien d'autres, EVR détient une note de valeur de B, tandis que HOOD a une note de valeur de F.
EVR a connu une activité de révision des estimations plus forte et présente des métriques de valorisation plus attrayantes que HOOD, donc il semble que les investisseurs axés sur la valeur concluront qu'EVR est l'option supérieure en ce moment.
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Avec une forte croissance des bénéfices et une base de clients en expansion, elle est positionnée pour répondre à la demande effrénée d'Intelligence Artificielle, d'Apprentissage Automatique et d'Internet des Objets. La fabrication mondiale de semi-conducteurs devrait exploser de 452 milliards de dollars en 2021 à 971 milliards de dollars d'ici 2028.
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