La recommandation moyenne des courtiers (ABR) pour CrowdStrike (CRWD) équivaut à un Achat. Les recommandations trop optimistes des analystes de Wall Street rendent le
Lorsqu'il s'agit de décider d'acheter, de vendre ou de conserver une action, les investisseurs s'appuient souvent sur les recommandations des analystes. Les rapports médiatiques sur les changements de notation par ces analystes employés par des sociétés de courtage (ou sell-side) influencent souvent le prix d'une action, mais sont-ils vraiment importants ?
Avant de discuter de la fiabilité des recommandations de courtage et de la manière de les utiliser à votre avantage, voyons ce que ces poids lourds de Wall Street pensent de CrowdStrike $CRWD Holdings (CRWD).
CrowdStrike a actuellement une recommandation moyenne de courtage (ABR) de 1,63, sur une échelle de 1 à 5 (Achat fort à Vente forte), calculée sur la base des recommandations réelles (Achat, Conserver, Vendre, etc.) faites par 49 sociétés de courtage. Un ABR de 1,63 se rapproche d'un Achat fort et d'un Achat.
Sur les 49 recommandations qui déterminent l'ABR actuel, 33 sont des Achats forts et trois sont des Achats. Les Achats forts et Achats représentent respectivement 67,4 % et 6,1 % de toutes les recommandations.
Bien que l'ABR recommande d'acheter CrowdStrike, il ne serait peut-être pas judicieux de prendre une décision d'investissement uniquement basée sur cette information. Plusieurs études ont montré un succès limité voire nul des recommandations des courtiers pour guider les investisseurs à choisir les actions avec le meilleur potentiel de hausse de prix.
Vous vous demandez pourquoi ? L'intérêt personnel des sociétés de courtage dans une action qu'elles couvrent entraîne souvent un biais positif fort de leurs analystes dans son évaluation. Nos recherches montrent que pour chaque recommandation "Vente forte", les sociétés de courtage attribuent cinq recommandations "Achat fort".
Cela signifie que les intérêts de ces institutions ne sont pas toujours alignés avec ceux des investisseurs particuliers, offrant peu d'aperçu sur la direction du mouvement futur du prix d'une action. Il serait donc préférable d'utiliser cette information pour valider votre propre analyse ou un outil qui s'est avéré très efficace pour prédire les mouvements de prix des actions.
Avec un impressionnant bilan vérifié par des audits externes, notre outil de notation des actions exclusif, le Zacks Rank, qui classe les actions en cinq groupes, allant du Zacks Rank #1 (Achat Fort) au Zacks Rank #5 (Vente Forte), est un indicateur fiable de la performance du prix d'une action à court terme. Ainsi, valider le Zacks Rank avec l'ABR pourrait grandement contribuer à prendre une décision d'investissement rentable.
Bien que le Zacks Rank et l'ABR apparaissent tous deux sur une échelle de 1 à 5, ce sont deux mesures complètement différentes.
L'ABR est calculé uniquement sur la base des recommandations de courtage et est généralement affiché avec des décimales (exemple : 1,28). En revanche, le Zacks Rank est un modèle quantitatif permettant aux investisseurs de profiter de la puissance des révisions des estimations de bénéfices. Il est affiché en nombres entiers -- de 1 à 5.
Il a toujours été et continue d'être le cas que les analystes employés par les sociétés de courtage sont trop optimistes avec leurs recommandations. En raison des intérêts personnels de leurs employeurs, ces analystes émettent des évaluations plus favorables que ce que leurs recherches ne le justifieraient, induisant souvent plus en erreur les investisseurs que les aidant.
En revanche, le classement Zacks est influencé par les révisions des estimations de bénéfices. Selon des recherches empiriques, les mouvements des prix des actions à court terme sont fortement corrélés aux tendances des révisions des estimations de bénéfices.
De plus, les différentes notes du classement Zacks sont appliquées proportionnellement à toutes les actions pour lesquelles les analystes de courtage fournissent des estimations de bénéfices pour l'année en cours. En d'autres termes, cet outil maintient toujours un équilibre entre ses cinq rangs.
Une autre différence clé entre l'ABR et le classement Zacks est la fraîcheur. L'ABR n'est pas nécessairement à jour lorsque vous le consultez. Mais, comme les analystes de courtage continuent de réviser leurs estimations de bénéfices pour tenir compte des tendances commerciales changeantes d'une entreprise, et que leurs actions se reflètent assez rapidement dans le classement Zacks, il est toujours opportun pour indiquer les mouvements de prix futurs.
En regardant les révisions des estimations de bénéfices pour CrowdStrike, l'estimation consensuelle de Zacks pour l'année en cours est restée inchangée au cours du mois dernier à 4,85 $.
Les vues stables des analystes concernant les perspectives de bénéfices de l'entreprise, comme indiqué par une estimation consensuelle inchangée, pourraient être une raison légitime pour que l'action ait des performances en ligne avec le marché plus large à court terme.
La taille du récent changement dans l'estimation consensuelle, ainsi que trois autres facteurs liés aux estimations de bénéfices, ont entraîné un classement Zacks #3 (Conserver) pour CrowdStrike. Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks Rank #1 (Achat Fort) d'aujourd'hui ici >>>>
Il peut donc être prudent d'être un peu prudent avec l'ABR équivalent à l'achat pour CrowdStrike.
Chacune a été choisie par un expert de Zacks comme l'action préférée pour gagner +100 % ou plus dans les mois à venir. Elles incluent
Action n°1 : Une force perturbatrice avec une croissance et une résilience notables
Action n°2 : Signes haussiers signalant d'acheter la baisse
Action n°3 : L'un des investissements les plus convaincants du marché
Action n°4 : Leader dans un secteur en plein essor prêt à croître
Action n°5 : Plateforme omni-canale moderne prête à bondir
La plupart des actions de ce rapport passent inaperçues à Wall Street, ce qui offre une excellente occasion de prendre position dès le début. Bien que tous les choix ne puissent pas être des gagnants, les recommandations précédentes ont grimpé de +171%, +209% et +232%.
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