Analog Devices (ADI) pourrait générer des rendements exceptionnels grâce à ses solides caractéristiques de croissance.
Les investisseurs de croissance se concentrent sur les actions qui connaissent une croissance financière supérieure à la moyenne, car cette caractéristique aide ces titres à attirer l'attention du marché et à offrir des rendements solides. Cependant, il n'est pas facile de trouver une excellente action de croissance.
Par nature, ces actions comportent un risque et une volatilité supérieurs à la moyenne. De plus, si l'histoire de croissance d'une entreprise est terminée ou touche à sa fin, parier dessus pourrait entraîner une perte significative.
Cependant, il est assez facile de trouver des actions de croissance à la pointe de la technologie grâce au Zacks Growth Style Score (qui fait partie du Zacks Style Scores système), qui va au-delà des attributs traditionnels de croissance pour analyser les véritables perspectives de croissance d'une entreprise.
Analog Devices $ADI (ADI) est une telle action que notre système propriétaire recommande actuellement. L'entreprise a non seulement une bonne note de croissance, mais elle possède également un classement Zacks de premier plan.
Les recherches montrent que les actions présentant les meilleures caractéristiques de croissance battent constamment le marché. Et pour les actions qui ont une combinaison d'une note de croissance de A ou B et un classement Zacks #1 (Achat Fort) ou 2 (Achat), les rendements sont encore meilleurs.
Voici trois des facteurs les plus importants qui font de l'action de ce fabricant de semi-conducteurs un excellent choix de croissance en ce moment.
La croissance des bénéfices est sans doute le facteur le plus important, car les actions affichant des niveaux de profits exceptionnellement élevés tendent à attirer l'attention de la plupart des investisseurs. Et pour les investisseurs axés sur la croissance, une croissance à deux chiffres des bénéfices est définitivement préférable et souvent une indication de perspectives solides (et de gains de prix d'actions) pour l'entreprise en question.
Alors que le taux de croissance historique du BPA pour Analog Devices est de 1 %, les investisseurs devraient en fait se concentrer sur la croissance projetée. Le BPA de la société devrait croître de 44,2 % cette année, écrasant la moyenne de l'industrie, qui prévoit une croissance du BPA de 27,4 %.
La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise, mais une croissance du flux de trésorerie supérieure à la moyenne est plus bénéfique et importante pour les entreprises axées sur la croissance que pour les entreprises matures. C'est parce qu'une forte accumulation de liquidités permet à ces entreprises de réaliser de nouveaux projets sans lever de coûteux fonds extérieurs.
Actuellement, la croissance du flux de trésorerie d'une année sur l'autre pour Analog Devices est de 11 %, ce qui est supérieur à celui de nombreux de ses pairs. En fait, le taux se compare à la moyenne de l'industrie de -20,8 %.
Bien que les investisseurs doivent en fait considérer la croissance actuelle du flux de trésorerie, il vaut la peine de jeter un œil au taux historique aussi pour mettre la lecture actuelle en perspective. Le taux de croissance annualisé du flux de trésorerie de l'entreprise a été de 17,3 % au cours des 3 à 5 dernières années contre une moyenne de l'industrie de 6,8 %.
Au-delà des métriques décrites ci-dessus, les investisseurs doivent considérer la tendance des révisions des estimations de bénéfices. Une tendance positive est un plus ici. La recherche empirique montre qu'il existe une forte corrélation entre les tendances des révisions des estimations de bénéfices et les mouvements à court terme des prix des actions.
Il y a eu des révisions à la hausse des estimations de bénéfices pour l'année en cours pour Analog Devices. L'estimation du consensus Zacks pour l'année en cours a augmenté de 0,2 % au cours du mois dernier.
Bien que les révisions globales des estimations de bénéfices aient fait d'Analog Devices une action Zacks Rank #2, elle a obtenu un score de croissance de B basé sur un certain nombre de facteurs, y compris ceux discutés ci-dessus.
Cette combinaison positionne bien Analog Devices pour une surperformance, donc les investisseurs en croissance peuvent vouloir parier dessus.
Parmi des milliers d'actions, 5 experts de Zacks ont chacun choisi leur favorite pour exploser de +100 % ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche Sheraz Mian en choisit une pour avoir le potentiel le plus explosif.
Cette entreprise cible les audiences millénaire et Gen Z, générant près d'un milliard de dollars de revenus au dernier trimestre seulement. Un récent repli rend le moment idéal pour embarquer. Bien sûr, tous nos choix d'élite ne sont pas gagnants, mais celui-ci pourrait largement surpasser les précédents Stocks de Zacks qui devaient doubler comme Nano-X $TWTR Imaging qui a bondi de +129,6 % en un peu plus de 9 mois.
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